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咸水沽第三小學出納員職責

2013年09月17日 20:19:05 訪問量:523

 

 

出納員在校長和總務主任領導下,與會計分工合作,把好學校的財務關。

1、認真執行財務政策,遵守財經紀律。依照上級規定的財務制度,做好校行政(經費戶、其他戶)的現金、支票的支付工作和銀行結算工作。

    2、根據規定的開支標準,審核單據,手續齊備者,予以報銷。

3、認真執行現金管理制度,及時記帳。日清月結,現金超過銀行規定限額時,將超過部分及時存入銀行。

4、兼管食堂、伙食費的收付,及時記帳核實。

5、負責保管現金、支票及一切票證。每天下班前存入保險柜。

    6、向財務中心會計及時報帳,做到帳帳相符,帳款相符,配合財務中心會計做好年度預算和決算工作。

 

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